用友T3会计软件，同币种核销取消操作全攻略

在企业财务往来核算中,用友T3是中小微企业常用的财务软件之一，其往来核销功能可以高效匹配应收/应付账款与收/付款单，其中同币种核销是针对币种一致的往来单据进行的匹配核销操作，比如人民币应收款与人民币收款单、美元应收款与美元收款单的核销，当出现核销金额错误、单据匹配失误、后续业务调整等情况时，就需要取消已完成的同币种核销记录，本文将从前期准备、具体操作步骤、常见问题三个维度，完整讲解T3会计软件取消同币种核销的流程。

操作前的必备准备工作

在执行取消核销操作前,需要先确认当前核销记录的状态，做好前置准备，避免操作受阻：

1. 确认核销状态：首先找到原本执行同币种核销的应收/应付发票、收/付款单，确认该核销记录是否生成了记账凭证、是否已经完成记账，如果未生成凭证，可直接执行取消操作；如果已生成凭证并记账，则需要先撤销凭证的记账与审核状态。
2. 备份账套数据：财务操作务必做好数据备份，防止误操作导致数据丢失，备份流程为：打开T3系统管理，以admin管理员身份登录，点击顶部菜单栏【账套】-【备份】，选择需要操作的账套后完成备份。
3. 确认操作权限：需要使用拥有往来管理、凭证处理权限的账套主管账号登录软件，避免因权限不足无法访问对应功能模块。

分场景执行取消同币种核销操作

根据核销记录是否生成记账凭证,分为两种操作场景：

同币种核销未生成凭证，直接取消

这是最简便的操作场景,无需处理凭证即可直接取消核销：

1. 登录用友T3财务软件,进入主界面后点击左侧菜单栏的【往来管理】模块。
2. 在往来管理的功能列表中,找到【核销处理】下的【取消操作】按钮，点击进入取消操作界面。
3. 在取消操作界面,首先在【操作类型】下拉框中选择【核销】，再根据实际业务选择客户/供应商分类，输入需要取消核销的客户/供应商名称、单据日期范围等过滤条件，点击【确定】。
4. 系统会筛选出符合条件的已完成同币种核销记录,在列表中找到需要取消的目标记录并勾选，点击【确定】。
5. 系统弹出确认提示“是否取消当前选择的核销操作？”，点击【是】即可完成取消，此时原本核销的往来单据会恢复为未核销状态，可重新进行业务调整或正确核销。

同币种核销已生成凭证并记账

如果核销操作已经生成了记账凭证并完成记账,需要先撤销凭证状态后再取消核销：

1. 反记账核销凭证： 方式1：进入【总账】-【期末】-【对账】界面，按下Ctrl+H组合键，激活【恢复记账前状态】功能，随后点击【总账】-【凭证】-【恢复记账